왜 틀렸나

예측을 고친 게 아니라, 장 마감 후 결과와 견줘 원인을 따로 기록한 것입니다.

• SK하이닉스시장 전체 흐름

  관측 종목 등락률 중앙값이 -1.27%로 같은 방향의 약세였지만, SK하이닉스는 2.29%로 크게 반등했다. 종목 판단보다 시장 전반 흐름과의 괴리가 컸다.

• 삼성전자시장 전체 흐름

  같은 날 관측 종목 등락률 중앙값이 -1.27%로 전반적으로 약세였고, 삼성전자도 그 흐름에 함께 크게 밀렸다. 예측은 +0.64%p 시장 방향을 반영했지만 실제는 -4.55%로 반대 방향이었다.

• 삼성SDI시장 전체 흐름

  관측 종목 등락률 중앙값이 -1.27%로 같은 방향의 약세가 나타났고, 삼성SDI의 실제값 0.00%도 그 흐름에서 크게 벗어나지 않았다. 예측은 수급과 시장 방향을 더해 +0.27%로 봤지만 실제로는 종목별 움직임이 약했다.

• 삼성전기시장 전체 흐름

  같은 날 관측 종목 등락률 중앙값이 -1.27%로 전반적으로 약세였고, 삼성전기도 -1.61%로 그 흐름을 따라갔다. 예측은 시장 방향 +0.68%p를 반영했지만 실제는 종목군 전반의 하락을 충분히 반영하지 못했다.

• KB금융시장 전체 흐름

  관측 종목 등락률 중앙값이 -1.27%로 같은 방향의 약세가 나타났지만, KB금융은 1.17%로 반대로 움직였다. 종목 자체보다 시장 전반 흐름을 잘못 반영한 경우다.

• TIGER 미국S&P500시장 전체 흐름

  같은 날 관측 종목 등락률 중앙값이 -1.27%로 전반적으로 약세였고, 실제 -0.31%도 그 흐름에 맞았다. 개별 종목 판단보다 시장 전반 하락 영향이 컸다.

• 기아판단 불가

  예측이 본 뉴스가 없고 잠긴 뒤 사건도 없어, -0.80%와 0.09%의 차이를 특정 원인으로 설명할 근거가 부족하다. 같은 날 관측 종목 중앙값이 -1.27%였지만 종목 판단 오류로 단정할 수 없다.

왜 맞았나

그날 시장 중앙값과 종목 등락의 관계에서 기계적으로 가른 것입니다 — 장세 덕인지 판단인지를 구별해야 적중률을 믿을 수 있습니다.

• 삼성화재시장 역행 적중

  시장 중앙값이 -1.3% 로 가는 날 반대 방향 1.9% 를 맞혔다 — 장세가 아니라 종목 판단이다.

• 현대차장세 동반폭까지

  시장이 -1.3% 움직인 날 같은 방향 적중 — 종목 판단의 몫은 장세에 가려져 있다. 폭도 1%p 안에서 맞았다.

• 한화에어로스페이스장세 동반

  시장이 -1.3% 움직인 날 같은 방향 적중 — 종목 판단의 몫은 장세에 가려져 있다.

• 두산에너빌리티장세 동반

  시장이 -1.3% 움직인 날 같은 방향 적중 — 종목 판단의 몫은 장세에 가려져 있다.

• NAVER장세 동반폭까지

  시장이 -1.3% 움직인 날 같은 방향 적중 — 종목 판단의 몫은 장세에 가려져 있다. 폭도 1%p 안에서 맞았다.

• 카카오장세 동반

  시장이 -1.3% 움직인 날 같은 방향 적중 — 종목 판단의 몫은 장세에 가려져 있다.

• NCsoft장세 동반폭까지

  시장이 -1.3% 움직인 날 같은 방향 적중 — 종목 판단의 몫은 장세에 가려져 있다. 폭도 1%p 안에서 맞았다.

• 한화오션장세 동반

  시장이 -1.3% 움직인 날 같은 방향 적중 — 종목 판단의 몫은 장세에 가려져 있다.

• LG화학장세 동반폭까지

  시장이 -1.3% 움직인 날 같은 방향 적중 — 종목 판단의 몫은 장세에 가려져 있다. 폭도 1%p 안에서 맞았다.

• LG전자장세 동반

  시장이 -1.3% 움직인 날 같은 방향 적중 — 종목 판단의 몫은 장세에 가려져 있다.

• 알테오젠장세 동반

  시장이 -1.3% 움직인 날 같은 방향 적중 — 종목 판단의 몫은 장세에 가려져 있다.

• 삼성바이오로직스장세 동반폭까지

  시장이 -1.3% 움직인 날 같은 방향 적중 — 종목 판단의 몫은 장세에 가려져 있다. 폭도 1%p 안에서 맞았다.

• 디앤디파마텍장세 동반

  시장이 -1.3% 움직인 날 같은 방향 적중 — 종목 판단의 몫은 장세에 가려져 있다.

최근 30일, 왜 맞고 왜 틀렸나

적중 286건 · 빗나감 236건 · 폭까지 맞힌 것 102건