왜 틀렸나

예측을 고친 게 아니라, 장 마감 후 결과와 견줘 원인을 따로 기록한 것입니다.

• SK하이닉스시장 전체 흐름

  예측은 -1.76%였지만 실제는 3.53%로 반대 방향이었고, 같은 날 관측 종목 중앙값도 0.86%로 전반적으로 강했습니다. 뉴스나 사후 사건이 없어 종목 판단보다 시장 전반 흐름을 잘못 반영한 것으로 보입니다.

• 현대차시장 전체 흐름

  예측은 -1.73%였지만 실제는 1.42%로 반대 방향이었고, 같은 날 관측 종목 등락률 중앙값도 0.86%로 전반적으로 강했다. 뉴스나 사후 사건이 없어 종목 판단보다 시장 흐름을 잘못 반영한 것으로 보인다.

• 삼성전자시장 전체 흐름

  예측은 -1.39%였지만 실제는 1.56%로 반대 방향이었고, 같은 날 관측 종목 중앙값도 0.86%로 전반적으로 강했습니다. 개별 뉴스나 사후 사건이 없어 종목 판단보다 시장 전반 흐름을 잘못 반영한 것으로 보입니다.

• 한화에어로스페이스시장 전체 흐름

  예측은 시장 방향 -0.67%p를 반영해 하락을 봤지만 실제로는 5.60% 상승했다. 같은 날 관측 종목 등락률 중앙값이 0.86%로 전반적으로 오른 편이라 종목 판단보다 시장 흐름 해석이 어긋났다.

• 두산에너빌리티시장 전체 흐름

  관측 종목 등락률 중앙값이 0.86%로 전반적으로 같은 방향의 움직임이 있었고, 예측은 -2.27%로 이를 반대로 봤다. 뉴스 근거가 없고 사후 사건도 없어 종목 판단보다 시장 흐름 해석이 어긋난 경우로 본다.

• NAVER시장 전체 흐름

  관측 종목 등락률 중앙값이 0.86%로 같은 날 종목들이 전반적으로 오른 편이었는데, NAVER는 -1.91%를 예상해 방향을 반대로 봤다. 예측 근거로 든 시장 방향 -0.67%p와 수급 -0.24%p가 실제 흐름을 충분히 반영하지 못했다.

• 카카오시장 전체 흐름

  관측 종목 등락률 중앙값이 0.86%로 실제 0.85%와 거의 같아 종목보다 같은 날 전체 흐름을 더 따라갔다. 예측은 시장 방향 -0.68%p를 반영해 -1.34%로 기울었지만 실제는 0.85%였다.

• 한화오션시장 전체 흐름

  예측은 -1.79%였지만 실제는 9.40%로 크게 달랐고, 같은 날 관측 종목 등락률 중앙값도 0.86%로 전반적으로 오른 편이었다. 예측이 본 시장 방향 -0.67%p를 종목 하락으로 과하게 연결한 영향으로 보인다.

• LG화학시장 전체 흐름

  관측 종목 등락률 중앙값이 0.86%로 전반적으로 같은 방향의 움직임이 있었고, LG화학도 실제 2.34%로 예상과 반대로 움직였다. 예측이 종목 고유 요인보다 시장 전반 흐름을 잘못 반영한 것으로 보인다.

• LG전자시장 전체 흐름

  관측 종목 등락률 중앙값이 0.86%로 전반적으로 같은 방향의 움직임이 있었고, LG전자도 실제 1.59%로 예측 -1.75%와 반대로 움직였다. 예측 근거는 시장 방향 -0.67%p와 수급 -0.08%p뿐이어서 종목 판단보다 시장 흐름 반영이 핵심이었다.

• 알테오젠시장 전체 흐름

  예측은 -1.61%였지만 실제는 0.24%로, 같은 날 관측 종목 등락률 중앙값 0.86%와 함께 전반적으로 더 강한 흐름이 나왔다. 예측이 본 시장 방향 -0.67%p를 과하게 반영해 종목의 실제 움직임을 놓쳤다.

• 디앤디파마텍시장 전체 흐름

  예측은 -1.25%였지만 실제는 0.86%로, 같은 날 관측 종목 등락률 중앙값도 0.86%였다. 종목 고유 요인보다 당일 전반적 움직임을 잘못 반영한 것으로 보인다.

• TIGER 미국S&P500시장 전체 흐름

  같은 날 관측 종목 등락률 중앙값이 0.86%로 전반적으로 오른 날이어서, 종목 판단보다 시장 전체 흐름을 반대로 본 영향이 컸다. 예측은 -0.75%였지만 실제는 0.18%였다.

왜 맞았나

그날 시장 중앙값과 종목 등락의 관계에서 기계적으로 가른 것입니다 — 장세 덕인지 판단인지를 구별해야 적중률을 믿을 수 있습니다.

• 기아시장 역행 적중

  시장 중앙값이 0.9% 로 가는 날 반대 방향 -0.2% 를 맞혔다 — 장세가 아니라 종목 판단이다.

• 삼성화재시장 역행 적중

  시장 중앙값이 0.9% 로 가는 날 반대 방향 -1.2% 를 맞혔다 — 장세가 아니라 종목 판단이다.

• 삼성SDI시장 역행 적중폭까지

  시장 중앙값이 0.9% 로 가는 날 반대 방향 -1.1% 를 맞혔다 — 장세가 아니라 종목 판단이다. 폭도 1%p 안에서 맞았다.

• 삼성전기시장 역행 적중

  시장 중앙값이 0.9% 로 가는 날 반대 방향 -0.4% 를 맞혔다 — 장세가 아니라 종목 판단이다.

• NCsoft시장 역행 적중폭까지

  시장 중앙값이 0.9% 로 가는 날 반대 방향 -1.5% 를 맞혔다 — 장세가 아니라 종목 판단이다. 폭도 1%p 안에서 맞았다.

• KB금융시장 역행 적중폭까지

  시장 중앙값이 0.9% 로 가는 날 반대 방향 -1.5% 를 맞혔다 — 장세가 아니라 종목 판단이다. 폭도 1%p 안에서 맞았다.

• 삼성바이오로직스시장 역행 적중

  시장 중앙값이 0.9% 로 가는 날 반대 방향 -3.4% 를 맞혔다 — 장세가 아니라 종목 판단이다.

최근 30일, 왜 맞고 왜 틀렸나

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